|
АКТ проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ “Пирогово” за 2025 год |
|
Ревизором за период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года согласно представленной документации установлено следующее: I. На 01.01.2025г. в СНТ “Пирогово” имелись денежные средства 492691.24 рубля, В кассе – 50,45 рублей, В банке - 492 640,79 рублей. II. За 2025 год поступило денежных средств - 4 954 555,22 рубля: Денежные средства все приняты через Сбербанк. Членские взносы за прошлые периоды - 106 403,00руб. Членские взносы за 2025г - 2 189 509,35руб. и Членские взносы 2026 года – 199 874 руб. Итого членских взносов - 2 495 786,35 Целевые взносы - 562 343,64 руб. (из них 20200руб. от СНТ Железнодорожник и 6540 рублей оплата ключей) Оплата электроэнергии садоводами – 1 817 763,69рублей. Возместительный взнос за потери в сети (10%) – 72 470,59 рублей. Возврат Сбербанка - 140,50 руб. Возврат госпошлины - 6 000 рублей Возврат кассы - 50,45 руб. Итого с остатком: 5 447 196,01 руб. Задолженность за прошедший период по членским взносам составляет: За 2025г - 184 199,00руб. и прошлые годы – 82 759руб. Задолженность по целевому взносу (ворота) - 59 000руб. III. Использование денежных средств составило: 1.На заработную плату с отпускными по штатному расписанию 1.1.Председатель – 262 884 руб. 1.2.Бухгалтер - 161 640 руб. 1.3.Электрик – 81 600 руб. 1.4.Сторож – 284 328 руб. 1.5.Оператор сайта – 24 000 руб. 2.Сезонные работники (работают 5 месяцев)- 32 996,89руб. Итого: заработная плата - 847 448,89руб. Налог на з/п - 421 012,61руб. Общая заработная плата с налогами -1 268 461,5 руб. 3.Работники по договорам - 90 500руб. и налоги 39 495,47руб. (всего налогов 44960,40 руб. и долг на 01.01.2026г. по налогу 5464,80руб) Итого оплата по договорам с налогами - 129 995,47руб. (Сварочные работы, ремонт водопровода, уборка мусора, ремонт ворот, запуск воды, окос травы, , проверка счетчиков, чистка канавы, засыпка ям, обрезка деревьев) 4.Налог на землю - 9097,74руб. Итого по налогам и зарплате- 1 407 554,71руб. 5.Выдано на корм собаке – 12 000 руб. 6.Административные расходы (на транспорт и телефон интернет) – 20 000руб. 7.Членские взносы в Союз садоводов- 14 850 руб. 8.Оплата госпошлины в суд через банк – 10 000 руб. 9.Дератизация - 10 000руб. 10.Покупка камеры, ремонт линий - 66 611,50 руб. 11.Программное обеспечение (1С и ЭДО)- 35 699 руб. 12.Оплата сторожу по решению собрания : дрова и оплата э/э – 15 000 руб. 13.Содержание сайта - 3 800 руб. 14.Услуги и комиссия банка - 32 028,79 руб. 15.Аренда зала (собрание)- 2 400 руб. Итого (по графам с 5 по 15) - 222 389,29 руб. 16.Оплата потребленной электроэнергии – 2 122 406,92руб. 17.САХ-вывоз мусора - 232 071,82 руб. 18.Чистка дороги - 36 600 руб. 19.Установка столба перед массивом (авария после цыган)- 80 000.00 руб 20.Забор от уч.302 до уч.301(уч.296,303,295,298) - 127 516 руб. (49 500руб. материалы и 78 016руб. - работа) 21Шлак на дорогу - 19 000 руб. 22Профнастил на ремонт заборов- 5 786,31 руб. 23.Канцелярские и почтовые расходы - 3 246 руб. 24.Авансовые отчеты по подотчетам- 71 138,68 руб. хоз . нужды: щит (для видеонаблюдение ), щебень на дорогу (14000руб.) мешки, ключи, заглушки, леска для триммера, труба, краски, кисти, провода, хомут, муфта, резьбы, зажимы, прожекторы, бензин, фотосенсор, фланцы, прокладки, болты, шайбы, переход.) 25.Расходы по целевому- 516 757 руб. Итого расходы за 2025 год составили – 4 844 466,73 рубля, из них 4 327 709,73 руб.- членские взносы и 516 757,00 рублей - целевой взнос. Остаток денежных средств на 01.01.2026г в банке составил: 602 729,28 рублей. Наши долги на 01.01.2026 год составили налоги -5 464,80 руб. оплата за электроэнергии -5656,58 руб. Отчет по целевому взносу на въездные ворота в 2025год. Приход: Целевой - 535603,64 рубля, Сбор за продажу дополнительных ключей - 6540,00руб. Взнос от членов СНТ «Железнодорожник» - 20200,00руб Итого: 562343,64 рубля, Расход: - 516757,00 рублей. Остаток целевого взноса :45586,64 рубля. Ревизор СНТ “Пирогово “ Г.И. Бирюкова Согласовано: Председатель СНТ “Пирогово “ Н.П. Знаева Бухгалтер СНТ “Пирогово “ Н.А. Вострокнутова |